Este subsistema permite tener el registro de cheques tanto emitidos, como recibidos, así como llevar el registro de otros instrumentos de pago y efectuar las operaciones de cobros y de pagos.

Además le permite tener un control de dietas, reembolso, vales para pagos menores y el registro de ingresos. Usted podrá llevar los submayores bancarios, realizar la conciliación bancaria y tener todo el control de caja con la posibilidad de realizar el arqueo correspondiente.

Los listados y reportes que se incluyen son:

- Reporte de cheques e instrumentos de pago

- Reporte de conciliación bancaria.

- Reporte de submayor bancario.

- Reporte de registros de las operaciones.

En este subsistema se puede tener la información de años anteriores.